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Aktuelle Daten BGF US Basic Value Fund

NAV am 27.09.2024	134,22 USD
Änderung (%)	+1,26 (+0,95%)

Stammdaten BGF US Basic Value Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	USA
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	08.01.1997
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	860,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,81% p.a.
Mind. Investment	5.000 USD
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	Tony DeSpirito, Joseph Wolfe, David Zhao
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom	26.09.2024

BGF US Basic Value Fund A2 USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	53

ISIN: LU0072461881 | WKN: 987135
KAG: BlackRock (LU)
NAV: 134,22 USD am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt BGF US Basic Value Fund A2 USD

Größte Positionen

	ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD	4,13%
	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	3,42%
	CITIGROUP INC. DL -,01	2,94%
	FIRST CITIZ.BCSHS A DL1	2,84%
	CVS HEALTH CORP. DL-,01	2,41%
	CARDINAL HEALTH INC.	2,33%
	HUNTINGTON INGALLS DL-,01	2,28%
	BP PLC SP.ADR/6 DL -,25	2,26%
	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	2,22%
	HP INC DL -,01	2,17%

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