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Aktuelle Daten BKC Treuhand Portfolio

NAV am 26.09.2024 111,34 EUR
Änderung (%) +0,22 (+0,20%)

Stammdaten BKC Treuhand Portfolio

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 04.01.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,99 EUR
Ausschüttungsdatum 15.02.2024
Fondsvolumen 422,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,90% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ Bank AG
Stand vom 26.09.2024

BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse I

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: DE000A0YFQ92 | WKN: A0YFQ9 
KAG: Universal-Investment
NAV: 111,34 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse I



Größte Positionen

ZKB GOLD ETF INH.AA EO8,95%
BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD3,33%
HELIUM-HELIUM SELECT.SCEO2,52%
ZKB SILVER ETF INH.AA EO2,38%
GAM STAR-CAT BD INST.I.EO2,11%
CANDR.DIVERS.FUT.I CAP 3D1,66%
TWELVE CAT BOND SI1EOD1,52%
PLENUM CAT BOND FD I EO1,47%
EIDGENOSSENSCHAFT 03-330,96%
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD0,89%

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