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Aktuelle Daten Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

NAV am 16.08.2024 94,09 EUR
Änderung (%) +1,46 (+1,58%)

Stammdaten Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 21.05.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 130,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Baloise Asset Management Schweiz AG
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Stand vom 16.08.2024

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0127032794 | WKN: 676782 
KAG: Waystone M.Co.(Lux)
NAV: 94,09 EUR am 16.08.2024

Anlageschwerpunkt Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R



Größte Positionen

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF5,00%
ASML Holding NV2,60%
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities2,60%
Invesco Physical Gold ETC2,20%
iShares Developed Real Estate Index Fund IE2,20%
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund1,60%
Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/991,50%
SAP SE1,40%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund1,30%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE1,30%

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