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Aktuelle Daten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

NAV am 20.08.2024	98,42 EUR
Änderung (%)	+0,07 (+0,07%)

Stammdaten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	21.03.2018
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,82 EUR
Ausschüttungsdatum	15.03.2024
Fondsvolumen	172,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	0,40% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	Felix Stern, Christian Bettinger
Verwahrstelle	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Stand vom	20.08.2024

Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D

MVD-Fonds Rating	EDA
	77

ISIN: DE000A2H7PH3 | WKN: A2H7PH
KAG: Universal-Investment
NAV: 98,42 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D

Größte Positionen

	KRED.F.WIED.23/28 MTN	7,71%
	TORON.DOM.BK 23/26 MTN	1,78%
	HYPO NOE LB 23/26 MTN	1,77%
	KEB HANA BK 23/26 MTN	1,77%
	SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	1,77%
	SLOVENSK.SPO 23/26 MTN	1,76%
	UNIC.BK CZ+S 23/26	1,76%
	BANCO BPM 23/26 MTN	1,19%
	INVITALIA 22/25 REGS	1,19%
	UNICREDIT 23/27 MTN	1,18%

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