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Aktuelle Daten Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB)

NAV am 26.09.2024	92,81 EUR
Änderung (%)	+0,00 (+0,00%)

Stammdaten Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB)

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	25.10.2007
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	3,10 EUR
Ausschüttungsdatum	20.02.2024
Fondsvolumen	69,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 1,00%
Laufende Kosten	0,30% p.a.
Mind. Investment	1 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Maria Ziolkowski, Felix Stern
Verwahrstelle	BNP Paribas - Luxembourg Branch.
Stand vom	26.09.2024

Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D

MVD-Fonds Rating	EDA
	81

ISIN: LU0321158700 | WKN: A0M5AB
KAG: Universal-Inv. (LU)
NAV: 92,81 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D

Größte Positionen

	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.2023(2027)	3,46%
	BERLIN HYP AG HPF	3,20%
	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.23(26)	2,82%
	BERLIN, LAND LSA20/26A522	2,81%
	NORDEA MT BK 24/27 FLRMTN	2,79%
	DANSKE BK 24/27 FLR MTN	2,78%
	DZ HYP PF.R.1265 MTN	2,78%
	UBS SWITZERL 24/27 FLR	2,64%
	IN.BK.BERLIN IS S.212 VAR	2,13%
	HCOB IHS 23/25	2,10%

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