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DZ Privatbank S.A.

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten BlackPoint Evolution Fund

NAV am 22.08.2024 94,80 EUR
Änderung (%) +0,26 (+0,28%)

Stammdaten BlackPoint Evolution Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 25.10.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,45 EUR
Ausschüttungsdatum 08.07.2024
Fondsvolumen 238,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 2,19% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 22.08.2024

BlackPoint Evolution Fund A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU2369268425 | WKN: A3CVWB 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 94,80 EUR am 22.08.2024

Anlageschwerpunkt BlackPoint Evolution Fund A EUR



Größte Positionen

ALLIANZ SE NA O.N.3,84%
PLENUM CATBDDYN IDLA3,35%
MICROSOFT DL-,000006253,26%
SAP SE O.N.3,15%
ALPHABET INC.CL C DL-,0012,71%
VISA INC. CL. A DL -,00012,70%
META PLATF. A DL-,0000062,46%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,12,45%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 12,29%
UNILEVER PLC LS-,0311112,21%

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