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Aktuelle Daten BlackPoint Evolution Fund

NAV am 22.08.2024 94,80 EUR
Änderung (%) +0,26 (+0,28%)

Stammdaten BlackPoint Evolution Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 25.10.2021
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,45 EUR
Ausschüttungsdatum 08.07.2024
Fondsvolumen 238,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 2,19% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 22.08.2024

BlackPoint Evolution Fund A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU2369268425 | WKN: A3CVWB 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 94,80 EUR am 22.08.2024


Aufteilung nach: Länder

USA43,72%
Deutschland10,74%
Frankreich7,92%
Niederlande4,03%
Schweden3,11%
Vereinigtes Königreich2,97%
Kaimaninseln2,71%
Dänemark2,45%
Spanien2,06%
Schweiz2,01%
Luxemburg1,92%
Irland1,71%
Barmittel1,44%
Australien0,96%
Vereinigte Arabische Emirate0,85%
Elfenbeinküste0,55%
Mexiko0,52%
Dominikanische Republik0,51%
Brasilien0,50%
Ungarn0,50%
Rumänien0,49%
Kroatien0,49%
Finnland0,41%
Armenien0,35%
Kolumbien0,34%
Panama0,32%
Belgien0,30%
Slowakei0,30%
Kanada0,27%
Österreich0,15%

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