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Apex Group

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten CHART High Value / Yield Fund

NAV am 19.08.2024 19,52 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,05%)

Stammdaten CHART High Value / Yield Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 04.02.2002
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 7,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 2,50% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Stand vom 19.08.2024

CHART High Value / Yield Fund - B

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0141738038 | WKN: 984343 
KAG: LRI Invest
NAV: 19,52 EUR am 19.08.2024

Anlageschwerpunkt CHART High Value / Yield Fund - B



Größte Positionen

DEUTSCHE ROHSTOFF 23/287,95%
KATJES INT. IHS 23/285,79%
SIXT SE MTN23/273,41%
JUNG, DMS ANL.23/283,18%
MUTARES SE FLR 23/272,89%
GoCollective A/S EO-FLR Bonds 2024(24/27)2,73%
BMW FINANCE 24/26 FLR MTN2,70%
BDT Media Automation GmbH Anl.v.2023(2025/2028)2,64%
DNO ASA 24/292,52%
PFERDEWETTEN WA 23/282,18%

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