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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

NAV am 26.09.2024 165,36 EUR
Änderung (%) +1,79 (+1,09%)

Stammdaten CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 29.02.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,55 EUR
Ausschüttungsdatum 15.02.2024
Fondsvolumen 44,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,20% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Stand vom 25.09.2024

CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: DE000A0M9995 | WKN: A0M999 
KAG: Universal-Investment
NAV: 165,36 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI



Größte Positionen

ALIBABA HLDG 24/31 CV3,00%
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN2,33%
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV2,29%
CA.P.FIN.III 21/26 CV2,21%
BARCLAYS BK 2029 MTN2,19%
XIAOMI B.T. 20/27 ZO CV1,93%
DEXCOM 24/28 CV1,82%
STMICROELECTR. 20/27ZO CV1,76%
AKAMAI TECHN 18/25 CV1,74%
XERO INVEST. 24/31 CV1,74%

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