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Aktuelle Daten CT (Lux) Global Convertible Bond

NAV am 26.09.2024 20,35 EUR
Änderung (%) +0,12 (+0,59%)

Stammdaten CT (Lux) Global Convertible Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.03.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,44 EUR
Ausschüttungsdatum 17.01.2024
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,51% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Yan Jin, David King, Grace Lee
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg, S.C.A.
Stand vom -

CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0157052563 | WKN: 801625 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 20,35 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR



Größte Positionen

RAG STIFTUNG 22/293,64%
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN3,30%
STMICROELECTR. 20/27ZO CV2,89%
SIM.GLB.DEV. 23/26 CV2,32%
JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN2,11%
UBISOFT ENT. 23/31 CV1,88%
ENI 23/30 CV1,69%
IBERDR.FINA. 22/27 CV MTN1,69%
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV1,64%
DAV.CAMP.-M. 24/29 CV1,59%

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