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Aktuelle Daten DJE Gold & Stabilitätsfonds

NAV am 30.09.2024 131,26 CHF
Änderung (%) -0,60 (-0,46%)

Stammdaten DJE Gold & Stabilitätsfonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 31.03.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,45 CHF
Ausschüttungsdatum 20.12.2023
Fondsvolumen 197,1 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,78% p.a.
Mind. Investment 0 CHF
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Stefan Breintner
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 30.09.2024

DJE Gold & Stabilitätsfonds - PA

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LU0323357649 | WKN: A0M67Q 
KAG: DJE Investment
NAV: 131,26 CHF am 30.09.2024

Anlageschwerpunkt DJE Gold & Stabilitätsfonds - PA



Größte Positionen

USA 15.02.2033 3,52,17%
ITALIEN 22/332,01%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,11,84%
NOVARTIS NAM. SF 0,491,52%
UNILEVER PLC LS-,0311111,48%
FORTUM OYJ 19/29 MTN1,46%
META PLATF. 22/271,33%
MARS 19/30 144A1,31%
HOLCIM LTD. NAM.SF21,28%
MCDONALDS 23/35 MTN1,25%

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