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Aktuelle Daten DUI Wertefinder

NAV am 26.09.2024	113,86 EUR
Änderung (%)	+1,65 (+1,47%)

Stammdaten DUI Wertefinder

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	22.11.2019
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,30 EUR
Ausschüttungsdatum	15.02.2024
Fondsvolumen	229,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,90% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Stand vom	26.09.2024

DUI Wertefinder R

MVD-Fonds Rating	EDA
	82

ISIN: DE000A2PMX85 | WKN: A2PMX8
KAG: Universal-Investment
NAV: 113,86 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt DUI Wertefinder R

Größte Positionen

	SOITEC S.A. EO 2	1,97%
	INTL FIN. CORP. 14/24	1,88%
	OXFORD INSTR. PLC LS-,05	1,84%
	WORLD BK 22/27 MTN	1,83%
	INTEL CORP. DL-,001	1,82%
	IONQ INC. CL.A DL-,0001	1,65%
	CLOUDFLARE INC. A DL-,001	1,62%
	NVE CORP. NEW DL-,01	1,61%
	BUNDANL.V.16/26	1,59%
	BUNDESOBL.V.21/26 S.184	1,58%

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