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Aktuelle Daten Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv

NAV am 27.09.2024	143,97 EUR
Änderung (%)	+1,59 (+1,12%)

Stammdaten Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	01.11.2007
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,00 EUR
Ausschüttungsdatum	15.12.2023
Fondsvolumen	20,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,17% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Stand vom	30.06.2023

Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv

MVD-Fonds Rating	EDA
	79

ISIN: DE000A0MS7D8 | WKN: A0MS7D
KAG: WARBURG INVEST KAG
NAV: 143,97 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv

Größte Positionen

	MUL-L.EA.E.E.R. EOA	15,85%
	MUL-L.M.TURKEY EOA	6,14%
	LYX.MSCI GREECE U.E.D	6,11%
	XTR.MSCI BRAZIL 1C	5,63%
	LYX.MSCI IDIA U.E.CEO	4,93%
	ING GROEP NV EO -,01	4,70%
	MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN	4,57%
	BCPERATIVO 21/31 FLR MTN	4,30%
	MONTENEGRO 19/29 REGS	3,78%
	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	3,28%

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