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Aktuelle Daten Dimensional Global Short Fixed Income Fund

NAV am 27.09.2024 8,91 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,11%)

Stammdaten Dimensional Global Short Fixed Income Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 02.03.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,24 EUR
Ausschüttungsdatum 30.11.2023
Fondsvolumen 3.545,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,25% p.a.
Mind. Investment 200.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand vom 31.07.2024

Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Dist

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: IE00B3QL0Y14 | WKN: A1JJAD 
KAG: Dimensional Fd. Ad.
NAV: 8,91 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Dist



Größte Positionen

GROSSBRIT. 24/24 ZO8,34%
UK TREASURY BILL GBP8,17%
USA 23/25 FLR3,58%
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT2,41%
TORONTO DOMINION BANK2,24%
NATIONAL SECS CLEARING2,05%
NEDERLANDSE WTRSCHBNK2,02%
WESTPAC BANKING CORP1,99%
COMMONWEALTH BANK AUST1,91%
BK NOVA SCOTIA 20241,90%

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