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Aktuelle Daten ERSTE BOND EM CORPORATE

NAV am 20.08.2024 180,93 EUR
Änderung (%) +0,25 (+0,14%)

Stammdaten ERSTE BOND EM CORPORATE

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.07.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 410,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,07% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Peter Varga, Thomas Oposich
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 20.08.2024

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T)

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: AT0000A05HR3 | WKN: A05HR 
KAG: Erste AM
NAV: 180,93 EUR am 20.08.2024


Aufteilung nach: Länder

Kaimaninseln7,91%
Supranational5,87%
USA5,85%
Indien4,77%
Peru4,63%
Vereinigtes Königreich4,61%
Barmittel4,32%
Luxemburg4,15%
Türkei4,02%
Mexiko3,71%
Vereinigte Arabische Emirate3,65%
Kolumbien3,34%
Thailand2,54%
Niederlande2,47%
Chile2,05%
Hongkong, SAR von China2,01%
Britische Jungfern-Inseln2,00%
Ungarn1,96%
Paraguay1,96%
Argentinien1,80%
Südkorea1,74%
Kanada1,53%
Singapur1,53%
Polen1,46%
Kasachstan1,31%
Slowakei1,13%
Mauritius0,91%
Jersey0,90%
Dominikanische Republik0,90%
Guatemala0,90%
Philippinen0,74%
Kroatien0,73%
Elfenbeinküste0,71%
Israel0,69%
Oman0,69%
Slowenien0,66%
Österreich0,65%
China0,65%
Brasilien0,62%
Indonesien0,46%
Panama0,43%
Malaysien0,41%
Katar0,35%
Bermudas0,28%
Rumänien0,27%
Usbekistan0,26%
Irland0,14%

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