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Aktuelle Daten ERSTE BOND EM CORPORATE

NAV am 20.08.2024 180,93 EUR
Änderung (%) +0,25 (+0,14%)

Stammdaten ERSTE BOND EM CORPORATE

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.07.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 410,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,07% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Peter Varga, Thomas Oposich
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 20.08.2024

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T)

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: AT0000A05HR3 | WKN: A05HR 
KAG: Erste AM
NAV: 180,93 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T)



Größte Positionen

USA 23/432,62%
WORLD BK 24/31 MTN2,60%
ERSTE BD EM COR.IG R01ADL2,11%
WORLD BK 23/281,86%
QNB FINANCE 24/29 MTN1,63%
BCO CONTI. 20/25 REGS1,61%
ERSTE ALPHA 2 T1,55%
MINSUR 21/31 REGS1,52%
IND.RWY FIN 20/30MTN REGS1,25%
MEDCO OAK T. 19/26 REGS1,25%

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