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Aktuelle Daten Edmond de Rothschild Fund China

NAV am 26.09.2024 278,76 EUR
Änderung (%) +19,31 (+7,44%)

Stammdaten Edmond de Rothschild Fund China

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region China
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 25.06.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 159,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,17% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Xiadong BAO, Patricia URBANO
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Stand vom 26.09.2024

Edmond de Rothschild Fund China A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU1160365091 | WKN: A14UQ6 
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
NAV: 278,76 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Edmond de Rothschild Fund China A EUR



Größte Positionen

TENCENT HLDGS HD-,000029,59%
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 89,47%
MEITUAN CL.B4,70%
NETEASE INC. ADR/53,44%
POP MART INT.GRP.DL-,00013,42%
BILIBILI ADR/1Z DL-,00013,21%
TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR3,21%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA103,14%
PING AN INS.C.CHINA H YC13,09%
NEW ORIENT.EDU.+TE.ADR/103,01%

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