Benutzeranmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Empureon Volatility One Fund

NAV am 30.09.2024 108,27 EUR
Änderung (%) +0,05 (+0,05%)

Stammdaten Empureon Volatility One Fund

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Volatility
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 31.07.2023
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 454,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,60% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.09.2024

Empureon Volatility One Fund - Anteilklasse R

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: DE000A3D9GN9 | WKN: A3D9GN 
KAG: Universal-Investment
NAV: 108,27 EUR am 30.09.2024

Anlageschwerpunkt Empureon Volatility One Fund - Anteilklasse R



Größte Positionen

BUND SCHATZANW. 22/247,20%
FRANKREICH 23/24 ZO7,20%
SSL-S.ST.EO LIQ.LVNAV AI5,86%
NEDERLD 14-244,82%
OESTERREICH 19/24 MTN3,62%
BUNDANL.V.14/243,61%
OESTERR. 14/243,60%
BELGIQUE 17/24 823,59%
FINNLD 19/243,59%
REP. FSE 14-24 O.A.T.3,59%
 Schliessen