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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Ethna-DEFENSIV

NAV am 27.09.2024 136,52 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten Ethna-DEFENSIV

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.04.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,08 EUR
Ausschüttungsdatum 09.04.2024
Fondsvolumen 281,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 1,16% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Luca Pesarini, Illia Galka, Volker Schmidt
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 27.09.2024

Ethna-DEFENSIV A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU0279509904 | WKN: A0LF5Y 
KAG: ETHENEA Ind. Inv.
NAV: 136,52 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Ethna-DEFENSIV A EUR



Größte Positionen

BUND SCHATZANW. 23/257,18%
SPANIEN 24/345,50%
EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN2,56%
SEB 24/27 FLR MTN2,15%
RAIF.SCHWEIZ 23/281,89%
BFCM 23/29 MTN1,86%
FRAPORT AG 24/321,85%
ZUER.KB 23/29 FLR1,85%
WPP FINANCE 23/28 MTN1,84%
LBBW MTN 24/261,80%

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