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Aktuelle Daten EuroRent-EM-INVEST

NAV am 20.08.2024 39,63 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,05%)

Stammdaten EuroRent-EM-INVEST

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.12.1989
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,99 EUR
Ausschüttungsdatum 17.05.2024
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 3,75%
Laufende Kosten 1,40% p.a.
Mind. Investment 25 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Oliver Kastner
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Stand vom -

EuroRent-EM-INVEST

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: DE0008479254 | WKN: 847925 
KAG: Deka Investment
NAV: 39,63 EUR am 20.08.2024


Größte Positionen

Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27 2,93,80%
Ungarn Bonds 22/31 Reg.S 7,03,60%
Republik Kroatien Notes 17/27 2,83,50%
Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S 2,03,50%
Republik Rumaenien MTN 20/40 Reg.S 16,53,50%
Republik Tuerkei Notes 24/30 6,03,50%
Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S 2,93,40%
Ignitis Group UAB MTN 17/27 3,13,30%

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