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Aktuelle Daten FU Fonds - Multi Asset Fonds

NAV am 26.09.2024	274,72 EUR
Änderung (%)	+0,24 (+0,09%)

Stammdaten FU Fonds - Multi Asset Fonds

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	02.10.2008
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,40 EUR
Ausschüttungsdatum	02.11.2023
Fondsvolumen	104,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	2,35% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom	26.09.2024

FU Fonds - Multi Asset Fonds P

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0368998240 | WKN: A0Q5MD
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 274,72 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Größte Positionen

	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	6,96%
	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	6,52%
	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,88%
	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,90%
	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	4,83%
	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	4,14%
	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	3,87%
	FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile I o.N.	3,26%
	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	3,12%
	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	2,99%

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