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Aktuelle Daten Flossbach von Storch Bond Opportunities

NAV am 20.08.2024	136,75 EUR
Änderung (%)	+0,11 (+0,08%)

Stammdaten Flossbach von Storch Bond Opportunities

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	04.06.2009
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,30 EUR
Ausschüttungsdatum	12.12.2023
Fondsvolumen	6.509,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,02% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Frank Lipowski, Team Fixed Income
Verwahrstelle	DZ Privatbank S.A.
Stand vom	20.08.2024

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR R

MVD-Fonds Rating	EDA
	74

ISIN: LU0399027613 | WKN: A0RCKL
KAG: Flossbach Von Storch
NAV: 136,75 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR R

Größte Positionen

	4,625% US TREASURY 30.06.2026	3,25%
	1,125% US TREASURY INFL. LINKED 15.01.2033	2,85%
	4,875% US TREASURY 30.11.2025	2,16%
	2,125% US TREASURY INFL. LINKED 15.02.2040	2,11%
	1,500% US TREASURY INFL. LINKED 15.02.2053	2,09%
	0,100% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.04.2033	2,01%
	0,500% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.04.2030	1,58%
	4,625% US TREASURY 28.02.2026	1,44%
	1,375% US TREASURY INFL. LINKED 15.02.2044	1,27%
	2,900% BUNDESSCHATZ 18.06.2026	1,17%

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