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Aktuelle Daten Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive

NAV am 27.09.2024	139,71 EUR
Änderung (%)	+0,50 (+0,36%)

Stammdaten Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Multiasset
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	14.07.2015
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,25 EUR
Ausschüttungsdatum	12.12.2023
Fondsvolumen	1.196,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,62% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Stephan Scheeren, Julian Benedikt-Hautz, Dr. Tobias Schafföner
Verwahrstelle	DZ Privatbank S.A.
Stand vom	27.09.2024

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R

MVD-Fonds Rating	EDA
	71

ISIN: LU0323577923 | WKN: A0M43U
KAG: Flossbach Von Storch
NAV: 139,71 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R

Größte Positionen

	0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028	2,80%
	0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028	2,54%
	4,625% US TREASURY 30.09.2030	2,36%
	3,625% US TREASURY 31.05.2028	2,08%
	4,125% US TREASURY 31.07.2028	1,97%
	3,500% US TREASURY 30.04.2028	1,86%
	4,625% US TREASURY 30.09.2028	1,83%
	4,125% US TREASURY 31.08.2030	1,66%
	2,875% AT&T HYBRID ENDLOS (CALL: 02.03.2025)	1,58%
	2,200% BUNDESSCHATZ 12.12.2024	1,27%

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