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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Focused SICAV - World Bank Bond(USD)

NAV am 16.08.2024 110,97 USD
Änderung (%) -0,25 (-0,22%)

Stammdaten Focused SICAV - World Bank Bond(USD)

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 13.02.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.029,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,13% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 16.08.2024

Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)F

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU1739534615 | WKN: A2JBX7 
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 110,97 USD am 16.08.2024

Anlageschwerpunkt Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)F



Größte Positionen

WORLD BK 21/2818,02%
WORLD BK 20/2516,75%
WORLD BK 23/2814,36%
WORLD BK 16/267,99%
WORLD BK 22/277,70%
WORLD BK 20/27 MTN7,39%
WORLD BK 21/267,38%
WORLD BK 15/256,95%
WORLD BK 17/276,31%
WORLD BK 18/25 MTN4,92%

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