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Aktuelle Daten GAP Portfolio ESG UI-Lux

NAV am 19.08.2024	268,14 EUR
Änderung (%)	+0,32 (+0,12%)

Stammdaten GAP Portfolio ESG UI-Lux

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	01.01.2022
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,34 EUR
Ausschüttungsdatum	24.08.2023
Fondsvolumen	69,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,00% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom	19.08.2024

GAP Portfolio ESG UI-Lux

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0327378971 | WKN: A0M52E
KAG: Universal-Inv. (LU)
NAV: 268,14 EUR am 19.08.2024

Anlageschwerpunkt GAP Portfolio ESG UI-Lux

Größte Positionen

	Cash	5,76%
	Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)	2,72%
	Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a)	1,96%
	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	1,90%
	Advantest Corp. Registered Shares o.N.	1,72%
	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	1,65%
	Novo Nordisk A/S	1,49%
	Gold Bullion Securities Ltd. Physical Gold ETC 04 (unl.)	1,47%
	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,41%
	Apple Inc. Registered Shares o.N.	1,29%

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