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Aktuelle Daten H.A.M. Global Convertible Bond Fund

NAV am 25.09.2024 2.297,91 EUR
Änderung (%) +25,22 (+1,11%)

Stammdaten H.A.M. Global Convertible Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 29.03.2000
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 631,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,30% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Holinger Asset Management AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 25.09.2024

H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LI0010404585 | WKN: 964917 
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 2.297,91 EUR am 25.09.2024

Anlageschwerpunkt H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A



Größte Positionen

ALIBABA HLDG 24/31 CV2,55%
AKAMAI TECHN 19/27 CV1,79%
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV1,66%
LG CHEM 23/30 CV1,60%
MS FINANCE C.P.N23/26 SIE1,53%
JD.COM 24/29 144A1,51%
ZHONGSHENG 20/25 ZO CV1,44%
POSEIDON FIN.1 18/25 CV1,43%
CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN1,35%
SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN1,30%

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