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Aktuelle Daten Hartz Regehr Substanz-Fonds

NAV am 29.08.2024 1.334,47 EUR
Änderung (%) +3,39 (+0,25%)

Stammdaten Hartz Regehr Substanz-Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 19.12.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.256,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,85% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Hartz Regehr GmbH
Verwahrstelle CACEIS Bank S. A., Germany Branch
Stand vom 29.08.2024

Hartz Regehr Substanz-Fonds A

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: DE000A0NEBQ7 | WKN: A0NEBQ 
KAG: ODDO BHF AM GmbH
NAV: 1.334,47 EUR am 29.08.2024

Anlageschwerpunkt Hartz Regehr Substanz-Fonds A



Größte Positionen

ENCORE ISSUANCES SA3,29%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU2,86%
ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC2,79%
AMAZON.COM INC. DL-,012,40%
TWELVE CAT BOND SI3EOA2,36%
MASTERCARD INC.A DL-,00012,21%
GIVAUDAN SA NA SF 102,18%
ROCHE HLDG AG GEN.2,17%
UNILEVER PLC LS-,0311112,17%
S+P GLOBAL INC. DL 12,16%

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