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Aktuelle Daten LIGA Multi Asset Income

NAV am 26.09.2024 74,92 EUR
Änderung (%) +0,29 (+0,39%)

Stammdaten LIGA Multi Asset Income

Kategorie Sonstige Fonds
Subkategorie Kapitalgeschützt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.07.2016
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 16.05.2024
Fondsvolumen 84,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,83% p.a.
Mind. Investment 25.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle -
Stand vom 26.09.2024

LIGA Multi Asset Income I

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: DE000A1C81K3 | WKN: A1C81K 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 74,92 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt LIGA Multi Asset Income I



Größte Positionen

2.300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)4,56%
Microsoft Corporation2,40%
6.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.97(2027)1,93%
5.625 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028)1,92%
NVIDIA Corporation1,69%
2.146 % Madrid Reg.S. v.17(2027)1,68%
Alphabet Inc.1,55%
4.750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.08(2040)1,47%
Amazon.com Inc.1,29%
3.375 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.23(2028)1,17%

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