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Aktuelle Daten LLB Defensive ESG (USD)

NAV am 26.09.2024	140,67 USD
Änderung (%)	+0,00 (+0,00%)

Stammdaten LLB Defensive ESG (USD)

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	22.06.2005
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	223,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 1,50%
Laufende Kosten	0,70% p.a.
Mind. Investment	0 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Stand vom	26.09.2024

LLB Defensive ESG (USD)

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LI0021535260 | WKN: A0ERMP
KAG: LLB Fund Services
NAV: 140,67 USD am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt LLB Defensive ESG (USD)

Größte Positionen

	USA 24/24 ZO	8,57%
	USA 23/24 ZO	4,27%
	0% Treasury Bills United States 2024-02.01.25	1,77%
	USA 24/25 ZO	1,76%
	BK MONTREAL 23/25 MTN	1,49%
	NOMURA HLDGS 23/26	1,17%
	CO. RABOBANK 23/26FLR MTN	1,09%
	ENEL F. INTL 22/25 REGS	1,05%
	UBS 23/25	1,04%
	BK NOVA SCOT 21/26 FLR	1,02%

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