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Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd.

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten LO Funds - Asia Income 2024

NAV am 27.09.2024 9,25 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,07%)

Stammdaten LO Funds - Asia Income 2024

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Asien/Pazifik
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.12.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 112,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,59% p.a.
Mind. Investment 3.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand vom 27.09.2024

LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MA

MVD-Fonds RatingEDA
85

ISIN: LU2083274618 | WKN: A2PVSR 
KAG: Lombard Odier F.(EU)
NAV: 9,25 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MA



Größte Positionen

ADANI GR.EN. 21/24 REGS6,59%
USA 23/24 ZO5,43%
NTT 5.104% 273,92%
NANYCOML BK 19/29 FLR3,51%
AZ.PWR.SO.E. 19/24 REGS3,45%
GLP PTE. LTD. 15/253,20%
NETWORK I2I 19/UND.2,99%
CHIN.RES.LA.19/UND. FLR2,72%
LS FIN. 2017 19/242,40%
HSBC HLDG 14/UND. FLR2,39%

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