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Aktuelle Daten M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund

NAV am 20.08.2024 12,47 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,02%)

Stammdaten M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 16.03.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 68,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,25%
Laufende Kosten 0,70% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Matthew Russell, Ben Lord
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 20.08.2024

M&G(Lux)Eu.Infl.L.Corp.Bd.Fd.A Acc EUR

MVD-Fonds RatingEDA
85

ISIN: LU1582984149 | WKN: A2DYAG 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 12,47 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt M&G(Lux)Eu.Infl.L.Corp.Bd.Fd.A Acc EUR



Größte Positionen

BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD26,97%
FRANKREICH 19/2910,24%
REP. FSE 18-36 O.A.T.4,15%
FRANKREICH 22/34 O.A.T.3,87%
B.T.P. 20/26 FLR3,44%
ITALIEN 19/30 FLR2,50%
NORTH.TR.G.F.-EO LIQ.DEOA2,20%
TESCO PLC 01/25 FLR MTN1,73%
INTESA SANP. 22/30 MTN1,64%
BK NOVA SCOT 23/27 FLRMTN1,58%

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