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Aktuelle Daten NB Stiftungsfonds

NAV am 20.08.2024	49,85 EUR
Änderung (%)	+0,01 (+0,02%)

Stammdaten NB Stiftungsfonds

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	08.12.1995
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,30 EUR
Ausschüttungsdatum	01.02.2024
Fondsvolumen	168,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,50%
Laufende Kosten	0,98% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Stand vom	20.08.2024

NB Stiftungsfonds R

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: DE0009766915 | WKN: 976691
KAG: HANSAINVEST
NAV: 49,85 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt NB Stiftungsfonds R

Größte Positionen

	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	2,88%
	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33)	2,74%
	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)	2,32%
	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	2,26%
	SAP SE	1,63%
	ASML Holding N.V.	1,52%
	Schneider Electric	1,38%
	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	1,27%
	Siemens	1,24%
	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	1,22%

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