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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund

NAV am 26.09.2024	18,50 EUR
Änderung (%)	-0,06 (-0,32%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	30.11.2018
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,08 EUR
Ausschüttungsdatum	30.08.2024
Fondsvolumen	1.396,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,62% p.a.
Mind. Investment	3.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	John Stopford, Jason Borbora-Sheen
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	26.09.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	72

ISIN: LU1910254744 | WKN: A2N9CA
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 18,50 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR

Größte Positionen

	United States Treasury Note/bo 4.375 Oct 31 24	4,40%
	United States Treasury Note/bo 4 Nov 15 42	4,30%
	United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 25	4,10%
	United States Treasury Note/bo 4.875 Oct 31 28	4,00%
	United States Treasury Note/bo 4.875 Oct 31 30	3,80%
	United States Treasury Note/bo 5 May 15 37	2,40%
	New Zealand Local Government F 4.5 Apr 15 27	2,10%
	New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 33	1,90%
	New Zealand Local Government F 4.5 May 15 30	1,80%
	Mexican Bonos 10 Dec 05 24	1,70%

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