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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund

NAV am 26.09.2024	67,83 USD
Änderung (%)	+0,70 (+1,04%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	30.06.2000
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,06 USD
Ausschüttungsdatum	01.07.2009
Fondsvolumen	1.073,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	2,72% p.a.
Mind. Investment	3.000 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	26.09.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund C Inc USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0345768823 | WKN: A0QYDZ
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 67,83 USD am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund C Inc USD

Größte Positionen

	United States Treasury Note/bo 4.375 May 15 34	4,60%
	Microsoft Corp	2,80%
	United States Treasury Note/bo 4.5 May 31 29	2,80%
	Apple Inc	2,70%
	Ishares Physical Gold Etc	2,60%
	Japan Government Ten Year Bond 1.1 Jun 20 34	2,50%
	Nvidia Corp	2,20%
	Australia Government Bond 2.75 May 21 41	2,10%
	United States Treasury Note/bo 4.625 May 15 54	1,90%
	United Kingdom Gilt 4.625 Jan 31 34	1,70%

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