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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund

NAV am 29.08.2024	20,08 USD
Änderung (%)	+0,00 (+0,01%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	25.01.1985
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,48 USD
Ausschüttungsdatum	28.06.2024
Fondsvolumen	1.425,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,62% p.a.
Mind. Investment	3.000 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Paul Carr, Team
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	29.08.2024

Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0345758782 | WKN: A0QYBE
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 20,08 USD am 29.08.2024

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD

Größte Positionen

	Akademiska Hus Ab 27 Aug 24 CPS	3,20%
	Austria Republic 19 Aug 24 CPS	3,20%
	Bnp Paribas London Bnplnd Cd 03 Sep 24 NCD	3,20%
	Credit Agricole Sa 02 Jan 25 5.495 COD	3,20%
	Dnb Nor Bank Asa 13 Sep 24 5.4 COD	3,20%
	Landwirtschaftliche Rentenbank 13 Aug 24 CPS	3,20%
	Lloyds Bank Plc 12 Aug 24 NCD	3,20%
	Sumitomo Mitsui Banking Corpor 11 Sep 24 5.515 COD	3,20%
	Sumitomo Trust And Banking 14 Aug 24 5.495 COD	3,20%
	The Toronto Dominion Bank 13 Aug 24 NCD	3,20%

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