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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Nordea 1 - European Covered Bond Fund

NAV am 27.09.2024 12,57 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,09%)

Stammdaten Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 05.07.1996
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 5.356,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,85% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Henrik Stille
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembourg branch
Stand vom 27.09.2024

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU0076315455 | WKN: 986135 
KAG: Nordea Inv. Funds
NAV: 12,57 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR



Größte Positionen

BCA PASCH.SI 19/26 MTN2,64%
ROYAL BK CDA 22/27 MTN1,85%
GRIECHENLAND 21/521,77%
GRIECHENLAND 20/301,65%
UNIC.BK CZ+S 22/271,51%
SPANIEN 22/521,47%
UNICREDIT 23/30 MTN1,42%
CIE FIN.FONC 23/31 MTN1,36%
CIE FIN.FONC 21/29 MTN1,26%
CO. RABOBANK 24/36 MTN1,04%

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