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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund

NAV am 26.09.2024	10,99 USD
Änderung (%)	+0,00 (+0,00%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	30.11.2012
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,06 USD
Ausschüttungsdatum	29.08.2024
Fondsvolumen	84.644,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	0,55% p.a.
Mind. Investment	5.000.000 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand vom	30.08.2024

PIMCO Income Fd.Inst.USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: IE00B8JDQ960 | WKN: A1J5ZC
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 10,99 USD am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt PIMCO Income Fd.Inst.USD

Größte Positionen

	FNMA TBA 6.5% OCT 30YR	9,16%
	FNMA TBA 6.0% OCT 30YR	6,38%
	Fannie Mae 5%	6,35%
	Fannie Mae 5,5%	5,44%
	FIN FUT UK GILT ICE 12/27/24	3,09%
	FNMA TBA 6.0% SEP 30YR	2,92%
	PF-US.SH.T.F.NV ZDLD	2,27%
	US TREASURY 2025	2,26%
	JAPANESE YEN	1,69%
	INDIAN RUPEE-INR-NDF	1,53%

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