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Aktuelle Daten PRIME VALUES Income

NAV am 27.09.2024	131,61 EUR
Änderung (%)	+0,25 (+0,19%)

Stammdaten PRIME VALUES Income

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	28.12.1995
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,40 EUR
Ausschüttungsdatum	15.02.2024
Fondsvolumen	73,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,90% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Arete Ethik Invest AG
Verwahrstelle	Bank Gutmann AG
Stand vom	27.09.2024

PRIME VALUES Income A (EUR)

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: AT0000973029 | WKN: 97302
KAG: Gutmann KAG
NAV: 131,61 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt PRIME VALUES Income A (EUR)

Größte Positionen

	Oesterreich, Republik	10,78%
	Deutschland, Bundesrepublik	7,96%
	Finnland, Republik	5,77%
	Spanien, Königreich	5,06%
	AXA S.A.	3,88%
	Oracle Corp.	1,37%
	Allianz SE	1,22%
	Microsoft Corp.	1,22%
	Linde PLC	1,15%
	Schneider Electric SE	1,15%

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