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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70

NAV am 26.09.2024 68,89 EUR
Änderung (%) +0,26 (+0,38%)

Stammdaten PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 04.10.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,20 EUR
Ausschüttungsdatum 15.02.2024
Fondsvolumen 2.908,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 2,05% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jungbluth Martina
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Stand vom 26.09.2024

PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70 AK 1

MVD-Fonds RatingEDA
87

ISIN: DE000A0M03Y9 | WKN: A0M03Y 
KAG: Amundi Deutschland
NAV: 68,89 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70 AK 1



Größte Positionen

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/20349,32%
UBS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Namens-Anteile A o.N.4,17%
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. USD o.N.3,67%
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold3,66%
3,750% European Investment Bank EO-Notes v. 2023/20333,20%
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. DR A EUR Acc. oN2,59%
0,500% Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2018 (2028)2,57%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,12,13%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,116881,84%
1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 2019/20291,78%

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