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Aktuelle Daten PTAM Global Allocation

NAV am 26.09.2024 233,01 EUR
Änderung (%) +1,55 (+0,67%)

Stammdaten PTAM Global Allocation

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 06.10.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 263,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,75% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager PT Asset Management GmbH
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 26.09.2024

PTAM Global Allocation R

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A1JCWX9 | WKN: A1JCWX 
KAG: HANSAINVEST
NAV: 233,01 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt PTAM Global Allocation R



Größte Positionen

Spanien EO-Bonos 2019(35)4,43%
United States of America DL-Notes 2024(34)3,61%
Novo-Nordisk AS B3,54%
NVIDIA Corp.3,30%
Apple Inc.2,86%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)2,70%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34)2,57%
Microsoft Corp.2,12%
Eli Lilly and Company1,79%
Alphabet Inc. Class C1,70%

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