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DZ Privatbank S.A.

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Phaidros Funds - Balanced

NAV am 30.09.2024 202,91 EUR
Änderung (%) -0,32 (-0,16%)

Stammdaten Phaidros Funds - Balanced

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 11.04.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 05.08.2024
Fondsvolumen 1.712,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,68% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 30.09.2024

Phaidros Funds - Balanced D

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LU0759896797 | WKN: A1JVMV 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 202,91 EUR am 30.09.2024

Anlageschwerpunkt Phaidros Funds - Balanced D



Größte Positionen

MERCADOLIBRE INC. DL-,0013,18%
NOVARTIS NAM. SF 0,492,85%
JPMORGAN CHASE DL 12,81%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,67%
BOOKING HLDGS DL-,0082,46%
ASML HOLDING EO -,092,40%
AMAZON.COM INC. DL-,012,36%
ICON PLC EO-,062,19%
SALESFORCE INC. DL-,0012,17%
SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,012,15%

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