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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PremiumMandat Balance

NAV am 21.08.2024 145,92 EUR
Änderung (%) -0,44 (-0,30%)

Stammdaten PremiumMandat Balance

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.02.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,19 EUR
Ausschüttungsdatum 15.07.2024
Fondsvolumen 206,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Marcus Stahlhacke
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 21.08.2024

PremiumMandat Balance - C - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU0268208047 | WKN: A0LBPA 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 145,92 EUR am 21.08.2024

Anlageschwerpunkt PremiumMandat Balance - C - EUR



Größte Positionen

ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U.4,04%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU3,11%
TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO3,07%
ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I2,04%
NVIDIA CORP. DL-,0012,03%
MICROSOFT DL-,000006252,02%
A.I.I.S.-AL.EU.MIC.CAP IT1,99%
AMAZON.COM INC. DL-,011,54%
ALLIANZ US INV GR CR-W USD1,52%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0011,10%

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