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Aktuelle Daten Profi-Balance

NAV am 20.08.2024 84,42 EUR
Änderung (%) -0,11 (-0,13%)

Stammdaten Profi-Balance

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.08.2001
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,04 EUR
Ausschüttungsdatum 10.11.2022
Fondsvolumen 157,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 2,20% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG
Stand vom 20.08.2024

Profi-Balance

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE0005326813 | WKN: 532681 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 84,42 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt Profi-Balance



Größte Positionen

UniGlobal I17,82%
UniDynamicFonds: Global A5,90%
UniInstitutional Global Equities Concentrated3,95%
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund3,17%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund3,05%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund2,21%
UniValueFonds: Global A2,01%
UniFavorit: Aktien1,64%
MAN GLG Japan CoreAlpha Equity1,59%
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund0,52%

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