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Aktuelle Daten R-co Valor

NAV am 25.09.2024	3.281,95 EUR
Änderung (%)	-7,92 (-0,24%)

Stammdaten R-co Valor

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	08.04.1994
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	5.154,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,48% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
Verwahrstelle	Rothschild Martin Maurel
Stand vom	25.09.2024

R-co Valor C EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	69

ISIN: FR0011253624 | WKN: A1J7LF
KAG: Rothsch.&Co AM
NAV: 3.281,95 EUR am 25.09.2024

Anlageschwerpunkt R-co Valor C EUR

Größte Positionen

	FRANKREICH 24/24 ZO	7,16%
	FRANKREICH 24/25 ZO	6,21%
	R-CO COURT TERME K4DECEOA	4,92%
	Rothschild & Cie Gestion R Tresorerie	4,76%
	FRANKREICH 23/24 ZO	3,83%
	IVANHOE MINES A	3,13%
	MERCADOLIBRE INC. DL-,001	3,11%
	NEWMONT CORP. DL 1,60	2,79%
	UBER TECH. DL-,00001	2,70%
	META PLATF. A DL-,000006	2,56%

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