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Aktuelle Daten SEB Total Return Bond Fund

NAV am 27.09.2024	21,63 EUR
Änderung (%)	+0,01 (+0,05%)

Stammdaten SEB Total Return Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	15.08.1988
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,35 EUR
Ausschüttungsdatum	15.01.2024
Fondsvolumen	27,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 8,00%
Laufende Kosten	0,60% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt
Stand vom	26.09.2024

SEB Total Return Bond Fund

MVD-Fonds Rating	EDA
	78

ISIN: DE0008473414 | WKN: 847341
KAG: Universal-Investment
NAV: 21,63 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt SEB Total Return Bond Fund

Größte Positionen

	REP. FSE 94-25 O.A.T.	21,81%
	B.T.P. 16-26	18,08%
	SPANIEN 20/25	13,41%
	BELGIQUE 15/25 74	11,12%
	SPANIEN 17-27	6,83%
	SPANIEN 01-32 30.07	4,48%
	JYSKE REALK. 21/27 MTN	4,45%
	ITALIEN 19/24	3,80%
	CIE FIN.FONC 21/27 MTN	3,42%
	OMA SAASTOP. 20/27 MTN	3,40%

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