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Aktuelle Daten SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund

NAV am 26.09.2024 114,08 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,04%)

Stammdaten SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 20.02.2014
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 31,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,15% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Mark Valek, Ronald Stöferle
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 26.09.2024

SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR R

MVD-Fonds RatingEDA
63

ISIN: LI0226274319 | WKN: A1XDUW 
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 114,08 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR R



Größte Positionen

BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD14,04%
USA 31.03.2029 2,37511,41%
BUNDANL.V.15/259,95%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD7,43%
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD7,39%
USA 15.04.2025 2,6257,11%
US TREASURY 20326,81%
USA 15.03.2025 1,754,24%
USA 28.02.2027 1,8754,11%
USA 30.04.2027 2,753,36%

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