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Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund All China Credit Income

NAV am 27.09.2024	91,86 EUR
Änderung (%)	+0,17 (+0,19%)

Stammdaten Schroder International Selection Fund All China Credit Income

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Großchina
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	12.11.2019
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	29,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	1,91% p.a.
Mind. Investment	1.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Peng Fong Ng
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE
Stand vom	27.09.2024

Schroder ISF All China Cred.Inc.B H

MVD-Fonds Rating	EDA
	75

ISIN: LU2070009225 | WKN: A2PU8Y
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 91,86 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Schroder ISF All China Cred.Inc.B H

Größte Positionen

	WHARF R.FIN. 20/25 MTN	3,66%
	TCCL FINANCE LTD SR REGS 3.4% 12 Nov 2024	3,15%
	PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN	3,01%
	CDBL FUND.1 14/24 MTN	2,19%
	LINGANG OASIS INC SR REGS 3.15% 25 Jun 2027	1,98%
	AIA GROUP 20/40 MTN REGS	1,82%
	HAIDILAO INT 21/26	1,79%
	WENS FOODST. 20/25	1,78%
	WYNN MACAU 20/26 REGS	1,70%
	SUNNY OPT.TE.G. 23/26	1,58%

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