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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond

NAV am 27.09.2024 101,20 EUR
Änderung (%) +0,29 (+0,28%)

Stammdaten Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.12.2021
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 254,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,45% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Abdallah Guezour, Fernando Grisales
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Stand vom 27.09.2024

Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.A Acc EUR H

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU2405335618 | WKN: A3C6XA 
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 101,20 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.A Acc EUR H



Größte Positionen

SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)5,20%
TREASURY BILL 0.0000 11/07/2024 SERIES GOVT4,60%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES 20323,90%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3500 17/06/2033 SERIES GOVT3,50%
HUNGARY 3.0000 27/10/20273,40%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01/01/2031 SERIES NTNF3,20%
POLAND (REPUBLIC OF) 1.2500 25/10/2030 SERIES 10302,80%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5000 31/01/2037 SERIES 20372,80%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES 20352,80%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR96 7.0000 15/02/2033 SERIES FR962,60%

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