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Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced

NAV am 27.09.2024	156,01 EUR
Änderung (%)	+0,40 (+0,26%)

Stammdaten Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Multiasset
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	02.07.2012
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	571,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%
Laufende Kosten	1,59% p.a.
Mind. Investment	1.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE
Stand vom	27.09.2024

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	68

ISIN: LU0776414087 | WKN: A1JYCF
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 156,01 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation EUR

Größte Positionen

	USA 15.11.2052 4	5,41%
	ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	4,85%
	TREASURY BILL SR GOVT 0% 06 Feb 2025	4,72%
	USA 24/25 ZO	4,14%
	ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D	3,99%
	WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.	3,31%
	BRD USCHAT.AUSG.24/02	3,28%
	USA 15.05.2032 2,875	3,03%
	MEXICO CETES 0.0000 26/09/2024 SERIES BI	2,84%
	ITALY (REPUBLIC OF) SR 184D 0% 31 Jan 2025	2,73%

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