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Aktuelle Daten Strategic World Asset Fund

NAV am 27.09.2024	98,45 EUR
Änderung (%)	-0,24 (-0,24%)

Stammdaten Strategic World Asset Fund

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	11.04.2022
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	-
Ausschüttungsdatum	-
Fondsvolumen	-
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,99% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	NFS Capital AG
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom	27.09.2024

Strategic World Asset Fd.P

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: DE000A3DHAX3 | WKN: A3DHAX
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 98,45 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Strategic World Asset Fd.P

Größte Positionen

	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	8,49%
	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	7,64%
	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	7,15%
	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	6,99%
	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	5,76%
	Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01	5,38%
	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	4,78%
	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	4,75%
	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	4,70%

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